Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu cơ có thể kiếm được cho mỗi đô la mà họ chấp thuận rủi ro lúc đầu tư. Rộng rãi nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận hy vọng của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải ưng ý để kiếm được những khoản lợi nhuận này.
Hãy coi xét thí dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu tư sẵn sàng bằng lòng rủi ro 1 USD, cho triển vẳng kiếm được 7 đô la Mỹ. Thêm vào đó, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu tư nên dự kiến đầu tư 1 đô la Mỹ, cho triển vọng kiếm được 3 USD từ khoản đầu cơ của mình.
đọc thêm tại : pi network đã lên sàn chưa
những nhà giao dịch thường sử dụng cách tiếp cận này để đồ mưu hoạch giao dịch mà họ sẽ tiến hành và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà thương lượng có thể bị mất giả dụ giá của tài sản đi theo chiều hướng không mong muốn (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà giao dịch mong đợi đã thực hiện khi vị trí được chốt (sinh lợi).
những điều cần lưu ý:
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được những nhà giao dịch sử dụng để điều hành vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong giai đoạn thương lượng.
Tỷ lệ này giúp Phân tích lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một đàm phán nhất mực.
Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có thiên hướng lớn hơn 1 trên 3.
Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được dùng làm thước đo khi thương lượng các cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu là rất không giống nhau tùy thuộc các chiến lược thương lượng không giống nhau. 1 Số phương pháp thử-và-sai thường được đề xuất để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược giao dịch nhất thiết và phổ quát nhà đầu cơ có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho những khoản đầu tư của họ.
Trong nhiều trường hợp, các nhà chiến lược thị trường nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi lý tưởng cho những khoản đầu tư của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi một công ty rủi ro bổ sung. Các nhà đầu cơ có thể điều hành rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn duyệt y việc dùng lệnh cắt lỗ và các dụng cụ phái sinh như quyền chọn bán.
xem thêm : giá đồng pi
Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho các bạn biết điều gì?
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro mất tiền trong các đàm phán. Ngay cả lúc một nhà đàm phán có một vài thương lượng có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời gian nếu như tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự dị biệt giữa thời điểm khớp lệnh thương lượng cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh hai điều này phân phối tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.
những nhà đầu cơ thường sử dụng lệnh cắt lỗ lúc đàm phán cổ phiếu riêng lẻ để giúp hạn chế tổn thất và trực tiếp quản lý khoản đầu cơ của họ với trọng điểm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt thương lượng được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu cơ nếu cổ phiếu đạt mức thấp cố định. Những nhà đầu cơ có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ duyệt tài khoản môi giới và thường ko đề xuất giá cả thương lượng bổ sung đắt đỏ.
ví dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:
Hãy xem xét tỉ dụ này: Một nhà đàm phán tìm 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của công ty XYZ với giá 20 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 USD để đảm bảo rằng khoản lỗ sẽ không vượt quá 500 đô la. Bên cạnh đó, giả như rằng nhà giao dịch này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng tới. Trong tình huống này, nhà thương lượng sẵn sàng giả mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để phục vụ lợi nhuận kỳ vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau lúc đóng giao dịch. Vì nhà thương lượng có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã giả mạo hiểm, Vì thế tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: 2 đối với đàm phán cụ thể đó. Những hợp đồng phái sinh như hợp đồng đàm phán cho phép chủ sở hữu của họ có quyền bán tài sản cơ sở vật chất ở một giá thành xác định có thể được dùng để có tác dụng tương tự.
đọc thêm : phí giao dịch bittrex
ví như một nhà đầu tư thận trọng hơn tìm kiếm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu tư cụ thể (năm đơn vụ lợi nhuận hy vọng cho mỗi đơn vị rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể dùng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong trường hợp này, trong tỉ dụ thương lượng được chú ý ở trên, nếu nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 nhu yếu cho khoản đầu cơ của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la Mỹ thay vì 15 đô la Mỹ — nghĩa là anh ta là nhà đầu cơ có chiều hướng hạn chế xa rủi ro.
Để biết thêm bảng giá coin . hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Tiền ảo.